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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 862.00 | 19 550.00 | 58 313.00 | 77 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 011.00 | 23 024.00 | 58 988.00 | 82 011.00 |
BN En cours de production de biens | 145 590.00 | | 145 590.00 | 145 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 711.00 | | 121 711.00 | 121 711.00 |
BZ Autres créances | 373 315.00 | | 373 315.00 | 373 315.00 |
CF Disponibilités | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 767.00 | | 664 767.00 | 664 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 779.00 | 23 024.00 | 723 755.00 | 746 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DG Autres réserves | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
DH Report à nouveau | -25 144.00 | -30 811.00 | | -25 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 040.00 | 5 667.00 | | 8 040.00 |
DL TOTAL (I) | 179 124.00 | 171 084.00 | | 179 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 146.00 | 5 269.00 | | 28 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | 9 792.00 | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 078.00 | 258 721.00 | | 283 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 557.00 | 75 090.00 | | 42 557.00 |
EA Autres dettes | 182 659.00 | 101 865.00 | | 182 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 631.00 | 450 737.00 | | 544 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 755.00 | 621 822.00 | | 723 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 600.00 | 449 572.00 | | 522 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FD Production vendue biens | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
FG Production vendue services | 486 786.00 | 115 446.00 | 602 231.00 | 486 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 080.00 | 115 446.00 | 606 525.00 | 491 080.00 |
FM Production stockée | | | 63 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 21 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 997.00 | 11 885.00 | | -1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 1 870.00 | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 755.00 | 1 870.00 | | 10 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 555.00 | -1 870.00 | | -7 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 815.00 | 637 195.00 | | 672 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 775.00 | 631 529.00 | | 664 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 040.00 | 5 667.00 | | 8 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 760.00 | | 62 639.00 | 28 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 388.00 | 82 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 388.00 | 81 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 085.00 | | 62 639.00 | 28 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 124.00 | 6 083.00 | 4 183.00 | 21 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 124.00 | 6 083.00 | 4 183.00 | 21 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 078.00 | 283 078.00 | | 283 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 659.00 | 182 659.00 | | 182 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 829.00 | 304 829.00 | | 304 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 701.00 | 495 701.00 | | 495 701.00 |
VW T.V.A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 631.00 | 544 631.00 | | 544 631.00 |