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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 915.00 | 311.00 | 19 604.00 | 19 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 470.00 | 311.00 | 576 159.00 | 576 470.00 |
BT Marchandises | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 384 923.00 | | 384 923.00 | 384 923.00 |
CF Disponibilités | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 261.00 | | 503 261.00 | 503 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 732.00 | 311.00 | 1 079 420.00 | 1 079 732.00 |
CU Autres participations | 556 555.00 | | 556 555.00 | 556 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 436 405.00 | | | 436 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
DL TOTAL (I) | 993 294.00 | | | 993 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 420.00 | | | 1 079 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 221.00 | | | 557 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 305.00 | | | 556 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 305.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 305.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
UX Autres créances clients | 384 923.00 | | | 384 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 990.00 | 3 841 990.00 | | 384 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |