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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 915.00 | 915.00 | 19 000.00 | 19 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 714.00 | 915.00 | 275 798.00 | 276 714.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 258 390.00 | | 258 390.00 | 258 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 1 043 177.00 | | 1 043 177.00 | 1 043 177.00 |
CF Disponibilités | 349 880.00 | | 349 880.00 | 349 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 647.00 | | 1 730 647.00 | 1 730 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 362.00 | 915.00 | 2 006 446.00 | 2 007 362.00 |
CU Autres participations | 256 798.00 | | 256 798.00 | 256 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 170 760.00 | | | 170 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 523.00 | | | 1 399 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 958.00 | | | 202 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 126.00 | | | 385 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 923.00 | | | 606 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 446.00 | | | 2 006 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 923.00 | | | 606 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 958.00 | | | 202 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 832.00 | | | 165 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 714.00 | | | 276 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 799.00 | | | 256 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 127.00 | 385 127.00 | | 385 127.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 959.00 | 202 959.00 | | 202 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 177.00 | 1 043 177.00 | | 1 043 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 377.00 | 1 122 377.00 | | 1 122 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 923.00 | 606 923.00 | | 606 923.00 |