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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 915.00 | 915.00 | 19 000.00 | 19 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 714.00 | 915.00 | 275 798.00 | 276 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 832 741.00 | | 832 741.00 | 832 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 944.00 | | 1 062 944.00 | 1 062 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 659.00 | 915.00 | 1 338 743.00 | 1 339 659.00 |
CU Autres participations | 256 798.00 | | 256 798.00 | 256 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 537.00 | | | 133 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 636.00 | | | 1 254 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 743.00 | | | 1 338 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 315.00 | | | 197 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 537.00 | | | 133 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 714.00 | | | 276 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 799.00 | | | 256 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 741.00 | 832 741.00 | | 832 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 777.00 | 868 777.00 | | 868 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |