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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 915.00 | 616.00 | 19 299.00 | 19 915.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 470.00 | 616.00 | 275 854.00 | 276 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 486 103.00 | | 486 103.00 | 486 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 351 422.00 | | 351 422.00 | 351 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 959.00 | | 911 959.00 | 911 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 430.00 | 616.00 | 1 187 813.00 | 1 188 430.00 |
CU Autres participations | 256 555.00 | | 256 555.00 | 256 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 868.00 | | | 162 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 162.00 | | | 1 118 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 813.00 | | | 1 187 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 529.00 | | | 501 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 660.00 | | | 338 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 868.00 | | | 162 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 471.00 | | | 576 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 555.00 | | | 556 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 305.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 305.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VP Divers | 486 103.00 | | | 486 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 538.00 | 500 538.00 | | 500 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |