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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 586.00 | 45 199.00 | 81 386.00 | 126 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 652.00 | 48 125.00 | 242 527.00 | 290 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 107.00 | | 1 043 107.00 | 1 043 107.00 |
BZ Autres créances | 329 724.00 | | 329 724.00 | 329 724.00 |
CF Disponibilités | 1 473 926.00 | | 1 473 926.00 | 1 473 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 520.00 | | 2 897 520.00 | 2 897 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 172.00 | 48 125.00 | 3 140 048.00 | 3 188 172.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 888 787.00 | | | 888 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 178.00 | | | 1 032 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 620.00 | | | 2 086 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 391.00 | | | 128 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 326.00 | | | 917 326.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 427.00 | | | 1 053 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 048.00 | | | 3 140 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 427.00 | | | 1 053 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 533 098.00 | | 3 533 099.00 | 3 533 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 099.00 | | 3 533 098.00 | 3 533 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 199.00 | | | 550 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 229.00 | | | 3 541 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 051.00 | | | 2 509 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 178.00 | | | 1 032 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 396.00 | | 27 255.00 | 263 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 329.00 | | 9 255.00 | 117 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 623.00 | | 18 000.00 | 46 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 617.00 | 12 506.00 | | 35 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 692.00 | 12 506.00 | | 32 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 391.00 | 128 391.00 | | 128 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 342.00 | 356 342.00 | | 356 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 490.00 | 234 490.00 | | 234 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043 107.00 | | | 1 043 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234 490.00 | | | 234 490.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 704.00 | | | 131 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 108.00 | 1 421 784.00 | 46 323.00 | 1 468 108.00 |
VW T.V.A. | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 427.00 | 1 053 427.00 | | 1 053 427.00 |