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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 338.00 | 37 583.00 | 43 755.00 | 81 338.00 |
AH Fonds commercial | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 057.00 | 136 766.00 | 361 292.00 | 498 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 336.00 | 174 349.00 | 1 227 987.00 | 1 402 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 631.00 | | 1 731 631.00 | 1 731 631.00 |
BZ Autres créances | 488 680.00 | | 488 680.00 | 488 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | 10.00 | 290.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 361 747.00 | | 1 361 747.00 | 1 361 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 086.00 | | 97 086.00 | 97 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 366.00 | 10.00 | 3 681 356.00 | 3 681 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 901.00 | 174 359.00 | 4 916 543.00 | 5 090 901.00 |
CU Autres participations | 694 884.00 | | 694 884.00 | 694 884.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 710.00 | 762 360.00 | | 773 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 575.00 | 59 630.00 | | 77 575.00 |
DG Autres réserves | 1 376 245.00 | 1 231 318.00 | | 1 376 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 872.00 | 847 859.00 | | 84 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 402.00 | 2 901 166.00 | | 2 312 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 218.00 | 490 344.00 | | 1 499 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 590.00 | 227 871.00 | | 293 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 738.00 | 1 269 882.00 | | 744 738.00 |
EA Autres dettes | 66 595.00 | 12 898.00 | | 66 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 604 140.00 | 2 011 412.00 | | 2 604 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 543.00 | 4 912 578.00 | | 4 916 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 838.00 | 1 821 693.00 | | 1 535 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 300 232.00 | 103 829.00 | 4 404 061.00 | 4 300 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 232.00 | 103 829.00 | 4 404 061.00 | 4 300 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 878.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 873.00 | 302.00 | | 23 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | 150 000.00 | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 150 124.00 | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 8 361.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | 61 302.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 69 663.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 80 460.00 | | -355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 457.00 | 295 541.00 | | 18 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 996.00 | 5 434 913.00 | | 4 433 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 124.00 | 4 587 055.00 | | 4 349 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 872.00 | 847 859.00 | | 84 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 089.00 | | 229 592.00 | 1 178 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 726 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 1 402 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 498 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 836.00 | | 6 020.00 | 171 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 275.00 | | 172 928.00 | 326 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 977.00 | | 50 645.00 | 679 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 417.00 | 65 078.00 | 1 146.00 | 110 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 717.00 | 19 866.00 | | 17 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 700.00 | 45 212.00 | 1 146.00 | 92 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 590.00 | 293 590.00 | | 293 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 310.00 | 356 310.00 | | 356 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 421.00 | 291 421.00 | | 291 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 631.00 | 1 731 631.00 | | 1 731 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VC Groupe et associés | 270 725.00 | 25 000.00 | 245 725.00 | 270 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 218.00 | 430 916.00 | 1 068 302.00 | 1 499 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 202 276.00 | | | 1 202 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 994.00 | | | 191 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 533.00 | 150 533.00 | | 150 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 935.00 | 2 071 672.00 | 277 263.00 | 2 348 935.00 |
VW T.V.A. | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 140.00 | 1 535 838.00 | 1 068 302.00 | 2 604 140.00 |