| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 318.00 | 17 717.00 | 57 601.00 | 75 318.00 |
AH Fonds commercial | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 995.00 | 92 700.00 | 227 296.00 | 319 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 089.00 | 110 417.00 | 1 067 672.00 | 1 178 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 198.00 | | 1 134 198.00 | 1 134 198.00 |
BZ Autres créances | 413 426.00 | | 413 426.00 | 413 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | 10.00 | 290.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 2 208 305.00 | | 2 208 305.00 | 2 208 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 916.00 | 10.00 | 3 844 906.00 | 3 844 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 005.00 | 110 427.00 | 4 912 578.00 | 5 023 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 276.00 | | | 185 276.00 |
CU Autres participations | 639 882.00 | | 639 882.00 | 639 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 360.00 | 750 000.00 | | 762 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 630.00 | 6 250.00 | | 59 630.00 |
DG Autres réserves | 1 231 318.00 | 900 370.00 | | 1 231 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 859.00 | 1 067 595.00 | | 847 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 166.00 | 2 724 215.00 | | 2 901 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 344.00 | 327 238.00 | | 490 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 871.00 | 154 648.00 | | 227 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 882.00 | 827 552.00 | | 1 269 882.00 |
EA Autres dettes | 12 898.00 | 34 284.00 | | 12 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 412.00 | 1 343 721.00 | | 2 011 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 578.00 | 4 067 936.00 | | 4 912 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 693.00 | 1 117 345.00 | | 1 821 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 483 535.00 | 794 529.00 | 5 278 065.00 | 4 483 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 535.00 | 794 529.00 | 5 278 065.00 | 4 483 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 916.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 20 550.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 3 083.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 124.00 | 23 633.00 | | 150 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 361.00 | 3 076.00 | | 8 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 302.00 | 11 561.00 | | 61 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 663.00 | 14 657.00 | | 69 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 460.00 | 8 976.00 | | 80 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -105.00 | 94 106.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 541.00 | 373 262.00 | | 295 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 913.00 | 4 206 700.00 | | 5 434 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 055.00 | 3 139 105.00 | | 4 587 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 859.00 | 1 067 595.00 | | 847 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 891.00 | | 581 710.00 | 864 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 983.00 | 679 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 512.00 | 1 178 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 529.00 | 326 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 511.00 | | 57 325.00 | 114 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 176.00 | | 228 629.00 | 275 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 204.00 | | 295 757.00 | 475 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 522.00 | 46 916.00 | 21.00 | 63 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 12 242.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 047.00 | 34 674.00 | 21.00 | 58 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 871.00 | 227 871.00 | | 227 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 667.00 | 695 667.00 | | 695 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 595.00 | 429 595.00 | | 429 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 096.00 | 8 558.00 | 31 538.00 | 40 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 198.00 | 1 134 198.00 | | 1 134 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VC Groupe et associés | 185 276.00 | | 185 276.00 | 185 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 936.00 | 299 217.00 | 189 719.00 | 488 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 560.00 | | | 262 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 217.00 | 1 459 403.00 | 216 814.00 | 1 676 217.00 |
VW T.V.A. | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 412.00 | 1 821 693.00 | 189 719.00 | 2 011 412.00 |