| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 993.00 | 5 475.00 | 12 518.00 | 17 993.00 |
AH Fonds commercial | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 461.00 | 58 047.00 | 81 415.00 | 139 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 891.00 | 63 522.00 | 801 369.00 | 864 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 134.00 | | 1 207 134.00 | 1 207 134.00 |
BZ Autres créances | 382 959.00 | | 382 959.00 | 382 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 622 906.00 | | 622 906.00 | 622 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 568.00 | | 3 266 568.00 | 3 266 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 459.00 | 63 522.00 | 4 067 936.00 | 4 131 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 545.00 | | | 184 545.00 |
CU Autres participations | 418 505.00 | | 418 505.00 | 418 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 53 555.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 105 850.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 900 370.00 | 888 787.00 | | 900 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 595.00 | 1 032 178.00 | | 1 067 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 215.00 | 2 086 620.00 | | 2 724 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 238.00 | 450.00 | | 327 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 648.00 | 128 391.00 | | 154 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 552.00 | 917 326.00 | | 827 552.00 |
EA Autres dettes | 34 284.00 | 19 482.00 | | 34 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 721.00 | 1 072 549.00 | | 1 343 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 936.00 | 3 159 170.00 | | 4 067 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 345.00 | 1 701 876.00 | | 1 117 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 890.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FG Production vendue services | 3 963 409.00 | 216 302.00 | 4 179 711.00 | 3 963 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 921.00 | 216 302.00 | 4 180 223.00 | 3 963 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 749.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 308.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 350.00 | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 657.00 | 350.00 | | 14 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 976.00 | -350.00 | | 8 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 106.00 | 66 737.00 | | 94 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 262.00 | 550 199.00 | | 373 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 700.00 | 3 541 229.00 | | 4 206 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 105.00 | 2 509 051.00 | | 3 139 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 595.00 | 1 032 178.00 | | 1 067 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 652.00 | | 608 914.00 | 290 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 024.00 | 475 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 675.00 | 864 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 651.00 | 275 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 443.00 | | 15 068.00 | 99 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 586.00 | | 163 241.00 | 126 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 623.00 | | 430 605.00 | 64 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 201.00 | 18 673.00 | 3 352.00 | 48 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 2 550.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 276.00 | 16 123.00 | 3 352.00 | 45 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 597.00 | 447 597.00 | | 447 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 686.00 | 245 686.00 | | 245 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 699.00 | 30 351.00 | | 56 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 134.00 | | | 1 207 134.00 |
VB T. V. A. | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
VC Groupe et associés | 184 545.00 | | | 184 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 238.00 | 100 862.00 | 226 376.00 | 327 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 428.00 | | | 134 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 180.00 | 1 489 287.00 | 210 893.00 | 1 700 180.00 |
VW T.V.A. | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 721.00 | 1 117 345.00 | 226 376.00 | 1 343 721.00 |