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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 075.00 | 9 694.00 | 2 381.00 | 12 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 10 527.00 | 7 738.00 | 18 265.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 370.00 | 20 220.00 | 70 149.00 | 90 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
072 Créances – Autres | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
110 Total général Actif | 115 580.00 | 20 220.00 | 95 360.00 | 115 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 422.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 003.00 | 173 079.00 | | 155 003.00 |
230 Autres produits | 5 157.00 | 4 021.00 | | 5 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 160.00 | 177 100.00 | | 160 160.00 |
242 Autres charges externes. | 66 028.00 | 70 988.00 | | 66 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 1 801.00 | | 2 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 151.00 | 52 197.00 | | 53 151.00 |
252 Charges sociales | 22 015.00 | 21 418.00 | | 22 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 587.00 | 2 595.00 | | 3 587.00 |
256 Dotations aux provisions | 251.00 | 219.00 | | 251.00 |
262 Autres charges | 10 588.00 | 13 754.00 | | 10 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 823.00 | 162 970.00 | | 157 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 337.00 | 14 130.00 | | 2 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | | | 304.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 822.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 717.00 | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 1 927.00 | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | 10 664.00 | | 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 795.00 | | | 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 251.00 | | | 251.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 219.00 | | | 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |