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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 075.00 | 12 217.00 | -142.00 | 12 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 711.00 | 17 292.00 | 5 419.00 | 22 711.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 306.00 | 29 509.00 | 65 797.00 | 95 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
072 Créances – Autres | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
110 Total général Actif | 124 723.00 | 29 509.00 | 95 215.00 | 124 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 715.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 370.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 543.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 270.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 329.00 | 165 183.00 | | 144 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
230 Autres produits | 13 373.00 | 10 398.00 | | 13 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 347.00 | 175 581.00 | | 160 347.00 |
242 Autres charges externes. | 72 043.00 | 75 277.00 | | 72 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 3 323.00 | | 2 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 555.00 | 41 943.00 | | 42 555.00 |
252 Charges sociales | 18 680.00 | 16 545.00 | | 18 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 625.00 | 2 361.00 | | 2 625.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 088.00 | | |
262 Autres charges | 15 622.00 | 12 972.00 | | 15 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 039.00 | 158 509.00 | | 154 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 308.00 | 17 072.00 | | 6 308.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 617.00 | 297.00 | | 1 617.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 888.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 276.00 | 761.00 | | 3 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 3 367.00 | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 090.00 | 12 353.00 | | 3 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |