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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 075.00 | 11 027.00 | 1 048.00 | 12 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 798.00 | 9 900.00 | 10 898.00 | 20 798.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 903.00 | 20 926.00 | 71 976.00 | 92 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
072 Créances – Autres | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
110 Total général Actif | 116 930.00 | 20 926.00 | 96 004.00 | 116 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 151.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 351.00 | 155 003.00 | | 174 351.00 |
230 Autres produits | 2 607.00 | 5 157.00 | | 2 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 958.00 | 160 160.00 | | 176 958.00 |
242 Autres charges externes. | 72 640.00 | 66 028.00 | | 72 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 204.00 | | 3 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 187.00 | 53 151.00 | | 45 187.00 |
252 Charges sociales | 18 727.00 | 22 015.00 | | 18 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 548.00 | 3 587.00 | | 4 548.00 |
256 Dotations aux provisions | | 251.00 | | |
262 Autres charges | 13 523.00 | 10 588.00 | | 13 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 627.00 | 157 823.00 | | 157 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 331.00 | 2 337.00 | | 19 331.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 438.00 | 304.00 | | 1 438.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 691.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 244.00 | 795.00 | | 4 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 852.00 | | 3 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 729.00 | 303.00 | | 12 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 768.00 | | | 768.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104.00 | | | 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 896.00 | | | 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 251.00 | | | 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |