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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 250.00 | 17.00 | 60 233.00 | 60 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 14 792.00 | 6 496.00 | 21 288.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 763.00 | 26 884.00 | 66 879.00 | 93 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 398.00 | 3 088.00 | 15 311.00 | 18 398.00 |
072 Créances – Autres | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 880.00 | 3 088.00 | 23 793.00 | 26 880.00 |
110 Total général Actif | 120 643.00 | 29 971.00 | 90 672.00 | 120 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 625.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 183.00 | 185 128.00 | | 165 183.00 |
230 Autres produits | 10 398.00 | 2 360.00 | | 10 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 581.00 | 187 487.00 | | 175 581.00 |
242 Autres charges externes. | 75 277.00 | 75 709.00 | | 75 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | 2 863.00 | | 3 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 943.00 | 52 758.00 | | 41 943.00 |
252 Charges sociales | 16 545.00 | 22 774.00 | | 16 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | 3 596.00 | | 2 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
262 Autres charges | 12 972.00 | 10 832.00 | | 12 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 509.00 | 168 532.00 | | 158 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 072.00 | 18 956.00 | | 17 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | | | 297.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 834.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | 609.00 | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 391.00 | | 3 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 353.00 | 14 122.00 | | 12 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250.00 | | | 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |