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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 5 209.00 | 1 636.00 | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 365 800.00 | | 365 800.00 | 365 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 684.00 | 236 222.00 | 105 462.00 | 341 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 514.00 | 241 431.00 | 474 083.00 | 715 514.00 |
BT Marchandises | 148 847.00 | 49 530.00 | 99 317.00 | 148 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 236.00 | 2 897.00 | 75 339.00 | 78 236.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 319.00 | 52 427.00 | 181 892.00 | 234 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 832.00 | 293 858.00 | 655 974.00 | 949 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DH Report à nouveau | -23 003.00 | | | -23 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 189 745.00 | | | 189 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 985.00 | | | 410 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 230.00 | | | 466 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 974.00 | | | 655 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 230.00 | | | 466 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 440.00 | | 934 440.00 | 934 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 440.00 | | 934 440.00 | 934 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 427.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 195.00 | | | 975 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 789.00 | | | 969 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 798.00 | | 4 493.00 | 721 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 777.00 | 715 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 777.00 | 341 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 645.00 | | | 372 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 286.00 | | 4 175.00 | 348 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 318.00 | 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 996.00 | 50 807.00 | 4 373.00 | 194 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 1 032.00 | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 819.00 | 49 775.00 | 4 373.00 | 190 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 640.00 | 49 530.00 | 16 640.00 | 16 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 640.00 | 52 427.00 | 16 640.00 | 16 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720.00 | 52 427.00 | 16 640.00 | 16 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 427.00 | 16 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 410 985.00 | 410 985.00 | | 410 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 824.00 | 79 689.00 | 6 135.00 | 85 824.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 230.00 | 466 232.00 | | 466 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
ST Autres comptes | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 105 470.00 | | | 105 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 607.00 | | | 118 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 794.00 | | | 219 794.00 |