| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 5 209.00 | 1 636.00 | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 365 800.00 | | 365 800.00 | 365 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 962.00 | 245 702.00 | 33 260.00 | 278 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 792.00 | 250 911.00 | 401 881.00 | 652 792.00 |
BT Marchandises | 189 347.00 | 120 500.00 | 68 847.00 | 189 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 762.00 | 6 129.00 | 110 633.00 | 116 762.00 |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 829.00 | 126 629.00 | 286 200.00 | 412 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 621.00 | 377 540.00 | 688 081.00 | 1 065 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DH Report à nouveau | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 589.00 | | | -85 589.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 965.00 | | | 456 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 888.00 | | | 559 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 081.00 | | | 688 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 420.00 | 150.00 | 758 570.00 | 758 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 420.00 | 150.00 | 758 570.00 | 758 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 629.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 136.00 | | | 848 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 725.00 | | | 933 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 589.00 | | | -85 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 792.00 | | | 652 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 645.00 | | | 372 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 962.00 | | | 278 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 616.00 | 13 295.00 | | 237 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 407.00 | 13 295.00 | | 232 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 741.00 | 120 500.00 | 66 741.00 | 66 741.00 |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | 6 129.00 | 5 134.00 | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 875.00 | 126 629.00 | 71 875.00 | 71 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 955.00 | 126 629.00 | 71 875.00 | 71 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 629.00 | 71 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 456 965.00 | | 456 965.00 | 456 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 972.00 | 122 787.00 | 1 185.00 | 123 972.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 888.00 | 102 923.00 | 456 965.00 | 559 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
ST Autres comptes | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
YT Sous‐traitance | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 302.00 | | | 105 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 925.00 | | | 194 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |