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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 5 209.00 | 1 636.00 | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 365 800.00 | | 365 800.00 | 365 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 962.00 | 268 464.00 | 10 498.00 | 278 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 792.00 | 273 673.00 | 379 119.00 | 652 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 688.00 | 4 139.00 | 10 549.00 | 14 688.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 191.00 | 4 139.00 | 19 052.00 | 23 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 982.00 | 277 812.00 | 398 171.00 | 675 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DH Report à nouveau | -218 203.00 | | | -218 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 643.00 | | | -41 643.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | -52 504.00 | | | -52 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 823.00 | | | 445 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 675.00 | | | 450 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 171.00 | | | 398 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 779.00 | | -2 779.00 | -2 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 779.00 | | -2 779.00 | -2 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 643.00 | | | -41 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 792.00 | | | 652 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 645.00 | | | 372 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 962.00 | | | 278 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 078.00 | 10 595.00 | | 263 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 869.00 | 10 595.00 | | 257 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 6 129.00 | | 1 990.00 | 6 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 129.00 | | 1 990.00 | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 209.00 | | 1 990.00 | 6 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VI Groupe et associés | 445 823.00 | | 445 823.00 | 445 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 567.00 | 21 383.00 | 1 185.00 | 22 567.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 675.00 | 4 852.00 | 445 823.00 | 450 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845.00 | | | 845.00 |
ST Autres comptes | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YT Sous‐traitance | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -456.00 | | | -456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 966.00 | | | 17 966.00 |