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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 5 209.00 | 1 636.00 | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 365 800.00 | | 365 800.00 | 365 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 962.00 | 232 407.00 | 46 555.00 | 278 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 792.00 | 237 616.00 | 415 175.00 | 652 792.00 |
BT Marchandises | 260 938.00 | 66 741.00 | 194 197.00 | 260 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 683.00 | 5 134.00 | 150 549.00 | 155 683.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 915.00 | 71 875.00 | 392 040.00 | 463 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 707.00 | 309 491.00 | 807 216.00 | 1 116 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DH Report à nouveau | -17 597.00 | | | -17 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 213 781.00 | | | 213 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 485.00 | | | 467 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 434.00 | | | 593 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 216.00 | | | 807 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 863.00 | | 941 863.00 | 941 863.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 663.00 | | 943 663.00 | 943 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 708.00 | | | 1 067 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 671.00 | | | 1 043 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 514.00 | | 3 866.00 | 715 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 588.00 | 652 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 588.00 | 278 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 645.00 | | | 372 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 684.00 | | 3 866.00 | 341 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 431.00 | 35 331.00 | 39 146.00 | 241 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 222.00 | 35 331.00 | 39 146.00 | 236 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 530.00 | 66 741.00 | 49 530.00 | 49 530.00 |
6T Sur comptes clients | 2 897.00 | 5 134.00 | 2 897.00 | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 427.00 | 71 875.00 | 52 427.00 | 52 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 507.00 | 71 875.00 | 52 427.00 | 52 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 875.00 | 52 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 467 485.00 | | 467 485.00 | 467 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 178.00 | 163 655.00 | 8 523.00 | 172 178.00 |
VW T.V.A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 434.00 | 125 949.00 | 467 485.00 | 593 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
ST Autres comptes | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
YT Sous‐traitance | 123 787.00 | | | 123 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 808.00 | | | 134 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 653.00 | | | 160 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 235.00 | | | 239 235.00 |