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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 097.00 | 19 779.00 | 4 318.00 | 24 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 859.00 | 16 140.00 | 10 719.00 | 26 859.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 356.00 | 35 918.00 | 18 437.00 | 54 356.00 |
060 Stock marchandises | 239 754.00 | | 239 754.00 | 239 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 059.00 | 1 724.00 | 7 335.00 | 9 059.00 |
072 Créances – Autres | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
084 Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 196.00 | 1 724.00 | 257 472.00 | 259 196.00 |
110 Total général Actif | 313 551.00 | 37 642.00 | 275 909.00 | 313 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 926.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 637 932.00 | 580 332.00 | | 637 932.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 141.00 | 26 944.00 | | 30 141.00 |
230 Autres produits | 1 388.00 | 66.00 | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 461.00 | 607 342.00 | | 669 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 590.00 | 362 799.00 | | 355 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 432.00 | -62 384.00 | | -18 432.00 |
242 Autres charges externes. | 156 034.00 | 136 148.00 | | 156 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 2 252.00 | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 193.00 | 88 865.00 | | 103 193.00 |
252 Charges sociales | 27 151.00 | 26 631.00 | | 27 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 468.00 | 6 296.00 | | 4 468.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 4.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 442.00 | 560 612.00 | | 631 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 019.00 | 46 730.00 | | 38 019.00 |
280 Produits financiers | 966.00 | | | 966.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 1 814.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 531.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 3 722.00 | | 4 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 986.00 | 40 663.00 | | 32 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |