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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 189.00 | 15 642.00 | 17 547.00 | 33 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 415.00 | 27 543.00 | 1 872.00 | 29 415.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 004.00 | 43 185.00 | 22 819.00 | 66 004.00 |
060 Stock marchandises | 233 775.00 | 13 210.00 | 220 565.00 | 233 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
072 Créances – Autres | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
084 Disponibilités | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 422.00 | 13 210.00 | 344 212.00 | 357 422.00 |
110 Total général Actif | 423 427.00 | 56 395.00 | 367 031.00 | 423 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 926.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 952.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 325.00 | | | 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |