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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 864.00 | 10 091.00 | 22 773.00 | 32 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 788.00 | 25 735.00 | 2 053.00 | 27 788.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 052.00 | 35 826.00 | 28 226.00 | 64 052.00 |
060 Stock marchandises | 280 684.00 | 12 290.00 | 268 394.00 | 280 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 371.00 | 1 724.00 | 2 647.00 | 4 371.00 |
072 Créances – Autres | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
084 Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 158.00 | 14 014.00 | 281 144.00 | 295 158.00 |
110 Total général Actif | 359 210.00 | 49 840.00 | 309 370.00 | 359 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 926.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 796.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |