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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 189.00 | 20 680.00 | 12 509.00 | 33 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 816.00 | 29 011.00 | 1 805.00 | 30 816.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 405.00 | 49 691.00 | 17 714.00 | 67 405.00 |
060 Stock marchandises | 244 269.00 | 14 220.00 | 230 049.00 | 244 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 977.00 | 14 220.00 | 349 757.00 | 363 977.00 |
110 Total général Actif | 431 382.00 | 63 911.00 | 367 471.00 | 431 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 926.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 378.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 401.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |