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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 43 411.00 | 6 169.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 457.00 | 131 747.00 | 85 710.00 | 217 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 018.00 | 180 702.00 | 96 316.00 | 277 018.00 |
BT Marchandises | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BZ Autres créances | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 406 654.00 | | 406 654.00 | 406 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 626.00 | | 751 626.00 | 751 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 643.00 | 180 702.00 | 847 941.00 | 1 028 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 011.00 | 300 193.00 | | 352 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 783.00 | 162 055.00 | | 167 783.00 |
DL TOTAL (I) | 574 794.00 | 517 248.00 | | 574 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 660.00 | 105 595.00 | | 60 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 8 692.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 160.00 | 60 251.00 | | 116 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 735.00 | 92 269.00 | | 92 735.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 147.00 | 266 850.00 | | 273 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 941.00 | 784 098.00 | | 847 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 310.00 | 206 326.00 | | 257 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 837.00 | | 1 154 837.00 | 1 154 837.00 |
FG Production vendue services | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 384.00 | | 1 172 384.00 | 1 172 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -108 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 306.00 | |
GE Autres charges | | | 29 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 692.00 | 64 760.00 | | 69 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 905.00 | 1 194 170.00 | | 1 192 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 121.00 | 1 032 115.00 | | 1 025 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 783.00 | 162 055.00 | | 167 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 018.00 | | | 277 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 037.00 | | | 267 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 396.00 | 24 306.00 | | 156 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 852.00 | 24 306.00 | | 150 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 524.00 | 44 686.00 | 15 838.00 | 60 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 013.00 | 166 013.00 | | 166 013.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 147.00 | 257 310.00 | 15 838.00 | 273 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |