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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 097.00 | 49 779.00 | 3 318.00 | 53 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 962.00 | 199 160.00 | 38 802.00 | 237 962.00 |
BF Prêts | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 145.00 | 254 483.00 | 58 662.00 | 313 145.00 |
BT Marchandises | 158 321.00 | | 158 321.00 | 158 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
BZ Autres créances | 305 304.00 | | 305 304.00 | 305 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 476 235.00 | | 476 235.00 | 476 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 770.00 | | 1 161 770.00 | 1 161 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 915.00 | 254 483.00 | 1 220 431.00 | 1 474 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 640 231.00 | 563 190.00 | | 640 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 612.00 | 219 898.00 | | 240 612.00 |
DL TOTAL (I) | 935 843.00 | 838 088.00 | | 935 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 3 646.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 492.00 | 114 169.00 | | 114 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 242.00 | 92 475.00 | | 167 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 588.00 | 210 291.00 | | 284 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 431.00 | 1 048 379.00 | | 1 220 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 586.00 | 210 291.00 | | 284 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 905.00 | | 1 378 905.00 | 1 378 905.00 |
FG Production vendue services | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 181.00 | | 1 398 181.00 | 1 398 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -98 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 401.00 | |
GE Autres charges | | | 27 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 371.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1 371.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -1 371.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 044.00 | 74 555.00 | | 87 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 971.00 | 1 254 983.00 | | 1 420 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 359.00 | 1 035 085.00 | | 1 180 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 612.00 | 219 898.00 | | 240 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 663.00 | | 12 482.00 | 300 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 987.00 | | 15 071.00 | 275 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 131.00 | | -2 590.00 | 19 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 082.00 | 26 401.00 | | 228 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 538.00 | 26 401.00 | | 222 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
UP Prêts | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 60 765.00 | 60 763.00 | | 60 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VI Groupe et associés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 713.00 | 291 713.00 | | 291 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 756.00 | 389 319.00 | 4 437.00 | 393 756.00 |
VW T.V.A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 588.00 | 284 588.00 | | 284 588.00 |