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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 47 809.00 | 1 771.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 407.00 | 174 729.00 | 51 678.00 | 226 407.00 |
BF Prêts | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 663.00 | 228 082.00 | 72 581.00 | 300 663.00 |
BT Marchandises | 165 824.00 | | 165 824.00 | 165 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
BZ Autres créances | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 495 957.00 | | 495 957.00 | 495 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 798.00 | | 975 798.00 | 975 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 461.00 | 228 082.00 | 1 048 379.00 | 1 276 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 563 190.00 | 409 557.00 | | 563 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 898.00 | 225 061.00 | | 219 898.00 |
DL TOTAL (I) | 838 088.00 | 689 618.00 | | 838 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 169.00 | 114 700.00 | | 114 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 475.00 | 123 737.00 | | 92 475.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 291.00 | 257 997.00 | | 210 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 379.00 | 947 615.00 | | 1 048 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 291.00 | 257 997.00 | | 210 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 494.00 | | 1 212 494.00 | 1 212 494.00 |
FG Production vendue services | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 195.00 | | 1 235 195.00 | 1 235 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -95 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 291.00 | |
GE Autres charges | | | 29 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 495.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 495.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -495.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 555.00 | 93 718.00 | | 74 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 983.00 | 1 253 216.00 | | 1 254 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 085.00 | 1 028 156.00 | | 1 035 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 898.00 | 225 061.00 | | 219 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 518.00 | | 6 145.00 | 294 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 037.00 | | 8 950.00 | 267 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 937.00 | | -2 805.00 | 21 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 791.00 | 24 291.00 | | 203 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 247.00 | 24 291.00 | | 198 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UP Prêts | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 149.00 | 178 712.00 | 4 437.00 | 183 149.00 |
VW T.V.A. | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 291.00 | 210 291.00 | | 210 291.00 |