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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 263.00 | 51 609.00 | 2 654.00 | 54 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 792.00 | 230 754.00 | 11 038.00 | 241 792.00 |
BF Prêts | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 355.00 | 287 907.00 | 27 448.00 | 315 355.00 |
BT Marchandises | 204 507.00 | | 204 507.00 | 204 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BZ Autres créances | 389 380.00 | | 389 380.00 | 389 380.00 |
CF Disponibilités | 958 651.00 | | 958 651.00 | 958 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 931.00 | | 1 583 931.00 | 1 583 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 286.00 | 287 907.00 | 1 611 379.00 | 1 899 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 729 843.00 | 729 843.00 | | 729 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 222.00 | 214 424.00 | | 243 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 065.00 | 999 267.00 | | 1 028 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 797.00 | 86 275.00 | | 255 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 747.00 | 166 697.00 | | 171 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 770.00 | 160 686.00 | | 155 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 314.00 | 413 658.00 | | 583 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 379.00 | 1 412 925.00 | | 1 611 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 797.00 | | | 255 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 348.00 | | 1 572 348.00 | 1 572 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 348.00 | | 1 572 348.00 | 1 572 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -225 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 58 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 014.00 | 83 421.00 | | 91 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 924.00 | 1 403 710.00 | | 1 590 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 702.00 | 1 189 286.00 | | 1 347 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 222.00 | 214 424.00 | | 243 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 225.00 | | 3 830.00 | 292 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -1 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 322.00 | 7 585.00 | | 280 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 778.00 | 7 585.00 | | 274 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
UP Prêts | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VC Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 255 797.00 | 255 797.00 | | 255 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 427.00 | 370 427.00 | | 370 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 529.00 | 430 092.00 | 4 437.00 | 434 529.00 |
VW T.V.A. | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 314.00 | 583 314.00 | | 583 314.00 |