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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 994.00 | | 194 994.00 | 194 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 102.00 | 128 477.00 | 7 625.00 | 136 102.00 |
AN Terrains | 195 394.00 | | 195 394.00 | 195 394.00 |
AP Constructions | 1 679 820.00 | 1 152 506.00 | 527 314.00 | 1 679 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 039 607.00 | 6 679 548.00 | 360 060.00 | 7 039 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 578.00 | 257 700.00 | 8 878.00 | 266 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 609 163.00 | 8 218 231.00 | 1 390 933.00 | 9 609 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 687.00 | 44 278.00 | 325 409.00 | 369 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 253 540.00 | 42 881.00 | 1 210 659.00 | 1 253 540.00 |
BT Marchandises | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 076.00 | 1 227.00 | 781 849.00 | 783 076.00 |
BZ Autres créances | 177 009.00 | | 177 009.00 | 177 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542.00 | 519.00 | 1 023.00 | 1 542.00 |
CF Disponibilités | 1 337 057.00 | | 1 337 057.00 | 1 337 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 155.00 | 88 906.00 | 3 962 249.00 | 4 051 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 660 318.00 | 8 307 136.00 | 5 353 182.00 | 13 660 318.00 |
CU Autres participations | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 734 406.00 | 3 697 519.00 | | 3 734 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 232.00 | 61 888.00 | | 71 232.00 |
DK Provisions réglementées | 103 453.00 | 118 698.00 | | 103 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 091.00 | 4 109 104.00 | | 4 140 091.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 11 598.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 387.00 | 212 137.00 | | 232 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 387.00 | 223 736.00 | | 234 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 424.00 | 333 202.00 | | 331 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 500.00 | 567 880.00 | | 533 500.00 |
EA Autres dettes | 112 191.00 | 105 962.00 | | 112 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 704.00 | 1 008 634.00 | | 978 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 182.00 | 5 341 474.00 | | 5 353 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 850 081.00 | | | 9 850 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 609 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 209 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 796.00 | | | 330 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 145 337.00 | | | 9 145 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 070 553.00 | 293 217.00 | 145 540.00 | 8 070 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 498.00 | 24 979.00 | | 103 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 967 054.00 | 268 238.00 | 145 539.00 | 7 967 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 698.00 | 15 076.00 | 30 321.00 | 118 698.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 736.00 | 20 250.00 | 9 598.00 | 223 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 434.00 | 35 326.00 | 39 919.00 | 342 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 424.00 | 331 424.00 | | 331 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 968.00 | 987 968.00 | | 987 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 704.00 | 978 704.00 | | 978 704.00 |