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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 994.00 | | 194 994.00 | 194 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 475.00 | 131 587.00 | 5 888.00 | 137 475.00 |
AN Terrains | 225 394.00 | | 225 394.00 | 225 394.00 |
AP Constructions | 1 736 433.00 | 1 194 824.00 | 541 609.00 | 1 736 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150 944.00 | 6 719 835.00 | 431 109.00 | 7 150 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 921.00 | 257 896.00 | 5 024.00 | 262 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 843 330.00 | 8 304 143.00 | 1 539 187.00 | 9 843 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 582.00 | 37 295.00 | 351 287.00 | 388 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 197 600.00 | 73 328.00 | 1 124 272.00 | 1 197 600.00 |
BT Marchandises | 134 411.00 | | 134 411.00 | 134 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 193.00 | 1 227.00 | 766 966.00 | 768 193.00 |
BZ Autres créances | 170 175.00 | | 170 175.00 | 170 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 382 949.00 | | 1 382 949.00 | 1 382 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 710.00 | 111 850.00 | 3 951 859.00 | 4 063 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 907 039.00 | 8 415 993.00 | 5 491 046.00 | 13 907 039.00 |
CU Autres participations | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 775 638.00 | 3 734 406.00 | | 3 775 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 044.00 | 71 232.00 | | 122 044.00 |
DK Provisions réglementées | 99 417.00 | 103 453.00 | | 99 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 099.00 | 4 140 091.00 | | 4 228 099.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 481.00 | 232 387.00 | | 241 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 481.00 | 234 387.00 | | 243 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 935.00 | 331 424.00 | | 360 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 750.00 | 533 500.00 | | 549 750.00 |
EA Autres dettes | 107 190.00 | 112 191.00 | | 107 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 466.00 | 978 704.00 | | 1 019 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 046.00 | 5 353 182.00 | | 5 491 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 466.00 | 978 704.00 | | 1 019 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 609 163.00 | | | 9 609 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 843 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 439 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 096.00 | | | 331 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 209 017.00 | | | 9 209 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 218 231.00 | 261 706.00 | 175 794.00 | 8 218 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 477.00 | 7 740.00 | 4 630.00 | 128 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 089 753.00 | 253 967.00 | 171 164.00 | 8 089 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 453.00 | 23 097.00 | 27 133.00 | 103 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 453.00 | 23 097.00 | 27 133.00 | 103 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 097.00 | 27 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 935.00 | 360 935.00 | | 360 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 768 193.00 | | | 768 193.00 |
VP Divers | 170 175.00 | | | 170 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 750.00 | 549 750.00 | | 549 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 528.00 | 960 168.00 | 2 360.00 | 962 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 466.00 | 1 019 466.00 | | 1 019 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |