| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 994.00 | | 194 994.00 | 194 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 040.00 | 125 112.00 | 24 929.00 | 150 040.00 |
AN Terrains | 225 394.00 | | 225 394.00 | 225 394.00 |
AP Constructions | 1 813 051.00 | 1 256 754.00 | 556 297.00 | 1 813 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 117 035.00 | 6 610 984.00 | 506 052.00 | 7 117 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 987.00 | 211 976.00 | 29 011.00 | 240 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 508.00 | | 141 508.00 | 141 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 315 301.00 | 8 204 825.00 | 2 110 475.00 | 10 315 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 656.00 | 36 224.00 | 319 432.00 | 355 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 813.00 | 32 205.00 | 1 024 607.00 | 1 056 813.00 |
BT Marchandises | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 728.00 | 1 115.00 | 943 614.00 | 944 728.00 |
BZ Autres créances | 272 996.00 | | 272 996.00 | 272 996.00 |
CF Disponibilités | 844 789.00 | | 844 789.00 | 844 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 411.00 | 69 544.00 | 3 558 867.00 | 3 628 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 712.00 | 8 274 370.00 | 5 669 342.00 | 13 943 712.00 |
CU Autres participations | 429 790.00 | | 429 790.00 | 429 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 577 682.00 | 3 775 638.00 | | 3 577 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 957.00 | 122 044.00 | | 345 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DK Provisions réglementées | 106 878.00 | 99 417.00 | | 106 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 793.00 | 4 228 099.00 | | 4 272 793.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 731.00 | 241 481.00 | | 146 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 731.00 | 243 481.00 | | 148 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 188.00 | 360 935.00 | | 493 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 963.00 | 549 750.00 | | 641 963.00 |
EA Autres dettes | 111 077.00 | 107 190.00 | | 111 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 818.00 | 1 019 466.00 | | 1 247 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 342.00 | 5 491 046.00 | | 5 669 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 019 466.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 843 330.00 | | 856 682.00 | 9 843 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 432 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 711.00 | 10 315 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 780.00 | 345 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 571.00 | 9 537 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 469.00 | | 24 346.00 | 332 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 439 450.00 | | 469 097.00 | 9 439 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 410.00 | | 363 240.00 | 71 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 304 143.00 | 283 034.00 | 382 351.00 | 8 304 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 587.00 | 5 305.00 | 11 780.00 | 131 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 172 556.00 | 277 729.00 | 370 571.00 | 8 172 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 417.00 | 35 596.00 | 28 135.00 | 99 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 188.00 | 493 188.00 | | 493 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 944 728.00 | 944 728.00 | | 944 728.00 |
VP Divers | 272 996.00 | 272 996.00 | | 272 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 963.00 | 641 963.00 | | 641 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 697.00 | 1 239 197.00 | 2 500.00 | 1 241 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 818.00 | 1 247 818.00 | | 1 247 818.00 |