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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 994.00 | | 194 994.00 | 194 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 409.00 | 132 322.00 | 24 088.00 | 156 409.00 |
AN Terrains | 225 394.00 | | 225 394.00 | 225 394.00 |
AP Constructions | 1 827 892.00 | 1 316 462.00 | 511 429.00 | 1 827 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338 144.00 | 6 696 823.00 | 641 321.00 | 7 338 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 527.00 | 220 912.00 | 30 615.00 | 251 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 002.00 | | 179 002.00 | 179 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 604 194.00 | 8 366 519.00 | 2 237 675.00 | 10 604 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 704.00 | 43 038.00 | 377 666.00 | 420 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 279.00 | 32 999.00 | 1 236 280.00 | 1 269 279.00 |
BT Marchandises | 136 777.00 | | 136 777.00 | 136 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 490.00 | | 225 490.00 | 225 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 264.00 | 1 115.00 | 821 150.00 | 822 264.00 |
BZ Autres créances | 134 464.00 | | 134 464.00 | 134 464.00 |
CF Disponibilités | 1 076 655.00 | | 1 076 655.00 | 1 076 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 422.00 | 77 152.00 | 4 030 271.00 | 4 107 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 711 616.00 | 8 443 671.00 | 6 267 946.00 | 14 711 616.00 |
CU Autres participations | 429 790.00 | | 429 790.00 | 429 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 873 640.00 | 3 577 682.00 | | 3 873 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 229.00 | 345 957.00 | | 533 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 651.00 | 11 275.00 | | 7 651.00 |
DK Provisions réglementées | 115 939.00 | 106 878.00 | | 115 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 458.00 | 4 272 793.00 | | 4 761 458.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 544.00 | 146 731.00 | | 155 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 544.00 | 148 731.00 | | 164 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 138.00 | 493 188.00 | | 533 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 218.00 | 641 963.00 | | 689 218.00 |
EA Autres dettes | 114 805.00 | 111 077.00 | | 114 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 943.00 | 1 247 818.00 | | 1 341 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 946.00 | 5 669 342.00 | | 6 267 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 943.00 | 1 247 818.00 | | 1 341 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 315 301.00 | | 530 830.00 | 10 315 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 430 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 937.00 | 10 604 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 437.00 | 9 821 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 035.00 | | 6 369.00 | 345 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 537 976.00 | | 523 420.00 | 9 537 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 290.00 | | 1 042.00 | 432 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204 825.00 | 332 284.00 | 170 590.00 | 8 204 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 112.00 | 7 210.00 | | 125 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 079 714.00 | 325 074.00 | 170 590.00 | 8 079 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 878.00 | 46 837.00 | 37 776.00 | 106 878.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 731.00 | 17 813.00 | 2 000.00 | 148 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 609.00 | 64 650.00 | 39 776.00 | 255 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 813.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 837.00 | 37 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 138.00 | 533 138.00 | | 533 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 218.00 | 689 218.00 | | 689 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 822 264.00 | 822 264.00 | | 822 264.00 |
VP Divers | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 559.00 | 978 517.00 | 1 042.00 | 979 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 943.00 | 1 341 943.00 | | 1 341 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |