| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 980.00 | 15.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 6 312.00 | 6 387.00 | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 996.00 | 46 375.00 | 27 621.00 | 73 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 264.00 | 53 667.00 | 307 597.00 | 361 264.00 |
BP En cours de production de services | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BT Marchandises | 3 683 027.00 | 72 061.00 | 3 610 966.00 | 3 683 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 774.00 | 3 115.00 | 325 658.00 | 328 774.00 |
BZ Autres créances | 593 446.00 | | 593 446.00 | 593 446.00 |
CF Disponibilités | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 385.00 | 75 177.00 | 4 620 208.00 | 4 695 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 649.00 | 128 843.00 | 4 927 806.00 | 5 056 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 104.00 | 11 440.00 | | 12 104.00 |
DG Autres réserves | 7 956.00 | 8 348.00 | | 7 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 072.00 | 13 271.00 | | 132 072.00 |
DL TOTAL (I) | 412 133.00 | 293 060.00 | | 412 133.00 |
DP Provisions pour risques | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 102.00 | 136 326.00 | | 139 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 764.00 | 20 211.00 | | 27 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 573.00 | 2 502 777.00 | | 3 643 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 635.00 | 231 455.00 | | 241 635.00 |
EA Autres dettes | 448 337.00 | 741 949.00 | | 448 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 143.00 | 3 633 144.00 | | 4 504 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 806.00 | 3 926 205.00 | | 4 927 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 357 201.00 | | 12 357 201.00 | 12 357 201.00 |
FG Production vendue services | 1 104 529.00 | | 1 104 529.00 | 1 104 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 461 729.00 | | 13 461 729.00 | 13 461 729.00 |
FM Production stockée | | | 3 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 586 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 430 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | 14 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 405 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996.00 | 3 743.00 | | 5 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 14 359.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 746.00 | 18 103.00 | | 11 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 1 348.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125.00 | 9 098.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 10 446.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 127.00 | 7 657.00 | | 7 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 458.00 | -2 666.00 | | 31 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 598 214.00 | 13 672 922.00 | | 13 598 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 141.00 | 13 659 650.00 | | 13 466 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 072.00 | 13 271.00 | | 132 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 614.00 | | 7 513.00 | 368 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 861.00 | 361 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 272 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 866.00 | 86 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 490.00 | | | 273 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 070.00 | | 7 492.00 | 93 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | 21.00 | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 860.00 | 12 545.00 | 10 736.00 | 51 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 383.00 | 724.00 | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 538.00 | 12 162.00 | 10 012.00 | 50 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 530.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 623.00 | 72 061.00 | 53 623.00 | 53 623.00 |
6T Sur comptes clients | 8 348.00 | | 5 232.00 | 8 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 971.00 | 72 061.00 | 58 855.00 | 61 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 971.00 | 83 591.00 | 58 855.00 | 61 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 591.00 | 58 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 102.00 | 1.00 | 139 101.00 | 139 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 573.00 | 3 643 573.00 | | 3 643 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 325 032.00 | | | 325 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 428 733.00 | 428 733.00 | | 428 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 577.00 | | | 357 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 735.00 | 933 054.00 | 5 681.00 | 938 735.00 |
VW T.V.A. | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 379.00 | 4 337 278.00 | 139 101.00 | 4 476 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |