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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 028.00 | 7 804.00 | 10 224.00 | 18 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 532.00 | 46 094.00 | 21 438.00 | 67 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 498.00 | 53 898.00 | 391 600.00 | 445 498.00 |
BP En cours de production de services | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BT Marchandises | 3 335 346.00 | 130 042.00 | 3 205 304.00 | 3 335 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 134.00 | 9 085.00 | 349 048.00 | 358 134.00 |
BZ Autres créances | 789 235.00 | | 789 235.00 | 789 235.00 |
CF Disponibilités | 174 196.00 | | 174 196.00 | 174 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 416.00 | 139 127.00 | 4 604 288.00 | 4 743 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 915.00 | 193 026.00 | 4 995 889.00 | 5 188 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 708.00 | 12 104.00 | | 18 708.00 |
DG Autres réserves | 8 424.00 | 7 956.00 | | 8 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 571.00 | 132 072.00 | | 15 571.00 |
DL TOTAL (I) | 302 704.00 | 412 132.00 | | 302 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 424.00 | 139 101.00 | | 141 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 189.00 | 27 764.00 | | 14 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 358.00 | 3 643 572.00 | | 3 404 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 026.00 | 241 634.00 | | 259 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
EA Autres dettes | 692 717.00 | 448 336.00 | | 692 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 488.00 | 3 733.00 | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 184.00 | 4 504 143.00 | | 4 693 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 889.00 | 4 927 805.00 | | 4 995 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 571.00 | 4 337 278.00 | | 4 537 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 230 889.00 | 13 990.00 | 11 244 879.00 | 11 230 889.00 |
FG Production vendue services | 1 110 618.00 | | 1 110 618.00 | 1 110 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 341 508.00 | 13 990.00 | 12 355 498.00 | 12 341 508.00 |
FM Production stockée | | | -174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 507 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 847 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 464 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 658.00 | 58 002.00 | | 55 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 917.00 | 9 007.00 | | 7 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 209.00 | 5 996.00 | | 5 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | 11 746.00 | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 494.00 | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 4 618.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | 7 127.00 | | 2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | 31 458.00 | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 513 013.00 | 13 598 213.00 | | 12 513 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 497 441.00 | 13 466 141.00 | | 12 497 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 571.00 | 132 072.00 | | 15 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 491.00 | 1 997.00 | | 1 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 264.00 | | 95 820.00 | 361 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 445 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 591.00 | 171 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 495.00 | | | 272 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 695.00 | | 95 799.00 | 86 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | 21.00 | 2 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 666.00 | 11 817.00 | 11 586.00 | 53 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 14.00 | 995.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 686.00 | 11 803.00 | 10 591.00 | 52 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 061.00 | 130 042.00 | 72 061.00 | 72 061.00 |
6T Sur comptes clients | 3 115.00 | 6 104.00 | 133.00 | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 176.00 | 136 146.00 | 72 194.00 | 75 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 706.00 | 136 146.00 | 83 724.00 | 86 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 146.00 | 83 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 424.00 | | 141 424.00 | 141 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 358.00 | 3 404 358.00 | | 3 404 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 347 208.00 | | | 347 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VB T. V. A. | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
VC Groupe et associés | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
VI Groupe et associés | 683 373.00 | 683 373.00 | | 683 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 262.00 | | | 519 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 448.00 | 1 158 858.00 | 5 589.00 | 1 164 448.00 |
VW T.V.A. | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 995.00 | 4 537 571.00 | 141 424.00 | 4 678 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 338.00 | 102 736.00 | | 95 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 825.00 | 25 994.00 | | 26 825.00 |
ST Autres comptes | 342 763.00 | 358 134.00 | | 342 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 668.00 | 260 474.00 | | 254 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 237 651.00 | 211 639.00 | | 237 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 643.00 | 115 160.00 | | 101 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 338.00 | 102 736.00 | | 95 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 086 172.00 | 2 327 339.00 | | 2 086 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 804 608.00 | 2 284 498.00 | | 1 804 608.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 553.00 | 971 402.00 | | 963 553.00 |