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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 416.00 | 5 807.00 | 6 223.00 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 103.00 | 9 435.00 | 10 669.00 | 20 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 463.00 | 68 132.00 | 767 331.00 | 835 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 384.00 | 77 983.00 | 1 057 402.00 | 1 135 384.00 |
BP En cours de production de services | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BT Marchandises | 2 482 726.00 | 49 430.00 | 2 433 296.00 | 2 482 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 802.00 | 9 438.00 | 558 364.00 | 567 802.00 |
BZ Autres créances | 672 467.00 | | 672 467.00 | 672 467.00 |
CF Disponibilités | 161 241.00 | | 161 241.00 | 161 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 607.00 | 58 868.00 | 3 865 739.00 | 3 924 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 992.00 | 136 851.00 | 4 923 141.00 | 5 059 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 487.00 | 18 708.00 | | 19 487.00 |
DG Autres réserves | 23 218.00 | 8 425.00 | | 23 218.00 |
DH Report à nouveau | -188 955.00 | 15 572.00 | | -188 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 103.00 | -188 955.00 | | 34 103.00 |
DL TOTAL (I) | 147 853.00 | 113 750.00 | | 147 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 502 648.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 241.00 | 12 894.00 | | 41 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 453.00 | 2 396 253.00 | | 2 772 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 170.00 | 239 351.00 | | 201 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 198.00 | 137 828.00 | | 85 198.00 |
EA Autres dettes | 9 579.00 | 534 763.00 | | 9 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 665.00 | 37 697.00 | | 23 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 288.00 | 4 003 418.00 | | 4 775 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 141.00 | 4 117 167.00 | | 4 923 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 860 234.00 | | 5 860 234.00 | 5 860 234.00 |
FG Production vendue services | 607 993.00 | | 607 993.00 | 607 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 227.00 | | 6 468 227.00 | 6 468 227.00 |
FM Production stockée | | | 5 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 863.00 | 162.00 | | 21 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753.00 | 416.00 | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 616.00 | 578.00 | | 23 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 307.00 | -578.00 | | -22 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 175.00 | 3 231 009.00 | | 6 644 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 072.00 | 3 419 963.00 | | 6 610 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 103.00 | -188 955.00 | | 34 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 631.00 | | 330 939.00 | 814 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 186.00 | 1 135 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 186.00 | 855 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | 6 223.00 | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 036.00 | | 324 716.00 | 541 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 621.00 | 29 794.00 | 8 432.00 | 56 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 621.00 | 29 378.00 | 8 432.00 | 56 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 817.00 | 49 430.00 | 134 817.00 | 134 817.00 |
6T Sur comptes clients | 8 938.00 | 501.00 | | 8 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 755.00 | 49 930.00 | 134 817.00 | 143 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 755.00 | 49 930.00 | 134 817.00 | 143 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 930.00 | 134 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 983.00 | | 141 983.00 | 141 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 453.00 | 2 772 453.00 | | 2 772 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 556 476.00 | 556 476.00 | | 556 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 160 506.00 | 160 506.00 | | 160 506.00 |
VC Groupe et associés | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 414 783.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 876.00 | | | 254 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 876.00 | 408 876.00 | | 408 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 972.00 | 1 247 682.00 | 13 289.00 | 1 260 972.00 |
VW T.V.A. | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 047.00 | 4 092 065.00 | 556 765.00 | 4 734 047.00 |