| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 103.00 | 7 977.00 | 12 127.00 | 20 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 533.00 | 48 644.00 | 18 888.00 | 67 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 400.00 | | 453 400.00 | 453 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 631.00 | 56 621.00 | 758 010.00 | 814 631.00 |
BP En cours de production de services | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BT Marchandises | 2 644 252.00 | 134 817.00 | 2 509 434.00 | 2 644 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 145.00 | | 149 145.00 | 149 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 588.00 | 8 938.00 | 232 650.00 | 241 588.00 |
BZ Autres créances | 422 546.00 | | 422 546.00 | 422 546.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 912.00 | 143 755.00 | 3 359 157.00 | 3 502 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 543.00 | 200 376.00 | 4 117 167.00 | 4 317 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DG Autres réserves | 8 425.00 | 8 424.00 | | 8 425.00 |
DH Report à nouveau | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 955.00 | 15 571.00 | | -188 955.00 |
DL TOTAL (I) | 113 750.00 | 302 704.00 | | 113 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 648.00 | 63 368.00 | | 502 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 983.00 | 141 424.00 | | 141 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 894.00 | 14 189.00 | | 12 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 253.00 | 3 404 358.00 | | 2 396 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 351.00 | 259 026.00 | | 239 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 828.00 | 103 611.00 | | 137 828.00 |
EA Autres dettes | 534 763.00 | 692 717.00 | | 534 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 697.00 | 14 488.00 | | 37 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 418.00 | 4 693 184.00 | | 4 003 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 167.00 | 4 995 889.00 | | 4 117 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 129.00 | | 2 803 129.00 | 2 803 129.00 |
FG Production vendue services | 284 681.00 | | 284 681.00 | 284 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 810.00 | | 3 087 810.00 | 3 087 810.00 |
FM Production stockée | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 2 578.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 2 578.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 2 631.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 009.00 | 12 513 014.00 | | 3 231 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 963.00 | 12 497 442.00 | | 3 419 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 955.00 | 15 572.00 | | -188 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 499.00 | | 370 009.00 | 445 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 814 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 541 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 904.00 | | 370 009.00 | 171 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 899.00 | 3 183.00 | 461.00 | 53 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 899.00 | 3 183.00 | 461.00 | 53 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 042.00 | 134 817.00 | 130 042.00 | 130 042.00 |
6T Sur comptes clients | 9 086.00 | 112.00 | 260.00 | 9 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 128.00 | 134 929.00 | 130 302.00 | 139 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 128.00 | 134 929.00 | 130 302.00 | 139 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 929.00 | 130 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 253.00 | 2 396 253.00 | | 2 396 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 828.00 | 137 828.00 | | 137 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 230 863.00 | | | 230 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
VC Groupe et associés | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 524.00 | 257 524.00 | | 257 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 124.00 | | 203 346.00 | 245 124.00 |
VI Groupe et associés | 523 300.00 | 523 300.00 | | 523 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 682.00 | | | 245 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 243.00 | | | 226 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 264.00 | 687 301.00 | 1 963.00 | 689 264.00 |
VW T.V.A. | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 524.00 | 3 745 400.00 | 203 346.00 | 3 990 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |