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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 860.00 | 960.00 | 7 900.00 | 8 860.00 |
AP Constructions | 23 632.00 | 19 692.00 | 3 940.00 | 23 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 363.00 | 124 097.00 | 51 266.00 | 175 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 432.00 | 134 645.00 | 66 786.00 | 201 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 286.00 | 279 394.00 | 129 892.00 | 409 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 265.00 | | 422 265.00 | 422 265.00 |
BZ Autres créances | 148 689.00 | | 148 689.00 | 148 689.00 |
CF Disponibilités | 605 470.00 | | 605 470.00 | 605 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 282.00 | | 1 177 282.00 | 1 177 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 568.00 | 279 394.00 | 1 307 173.00 | 1 586 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 623 062.00 | 544 236.00 | | 623 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 875.00 | 208 326.00 | | 154 875.00 |
DL TOTAL (I) | 890 137.00 | 864 762.00 | | 890 137.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | 32 300.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 32 300.00 | | 33 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 34.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 733.00 | 114 704.00 | | 100 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 677.00 | 219 281.00 | | 199 677.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 872.00 | 135 322.00 | | 77 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 437.00 | 469 341.00 | | 383 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 173.00 | 1 366 403.00 | | 1 307 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 437.00 | 469 341.00 | | 383 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 640.00 | | 54 311.00 | 376 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 665.00 | 409 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 665.00 | 409 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 640.00 | | 54 311.00 | 376 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 314.00 | 55 745.00 | 21 665.00 | 245 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 314.00 | 55 745.00 | 21 665.00 | 245 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 437.00 | 383 437.00 | | 383 437.00 |