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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 092.00 | 1 555.00 | 16 538.00 | 18 092.00 |
AP Constructions | 50 077.00 | 21 736.00 | 28 341.00 | 50 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 125.00 | 145 789.00 | 32 336.00 | 178 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 473.00 | 147 214.00 | 72 259.00 | 219 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 767.00 | 316 293.00 | 149 474.00 | 465 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 713.00 | | 340 713.00 | 340 713.00 |
BZ Autres créances | 172 496.00 | | 172 496.00 | 172 496.00 |
CF Disponibilités | 551 906.00 | | 551 906.00 | 551 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 116.00 | | 1 065 116.00 | 1 065 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 883.00 | 316 293.00 | 1 214 590.00 | 1 530 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 648 437.00 | 623 062.00 | | 648 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 893.00 | 154 875.00 | | 48 893.00 |
DL TOTAL (I) | 809 530.00 | 890 137.00 | | 809 530.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 905.00 | 100 733.00 | | 121 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 119.00 | 199 677.00 | | 158 119.00 |
EA Autres dettes | | 5 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 389.00 | 77 872.00 | | 91 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 460.00 | 383 437.00 | | 371 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 590.00 | 1 307 173.00 | | 1 214 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 460.00 | | | 371 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 286.00 | | 73 850.00 | 409 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 368.00 | 465 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 368.00 | 465 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 286.00 | | 73 850.00 | 409 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 294.00 | 53 368.00 | 17 368.00 | 280 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 294.00 | 53 368.00 | 17 368.00 | 280 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 905.00 | 121 905.00 | | 121 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
UX Autres créances clients | 340 713.00 | | | 340 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 209.00 | 513 209.00 | | 513 209.00 |
VW T.V.A. | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 460.00 | 371 460.00 | | 371 460.00 |