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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 692.00 | 2 237.00 | 15 455.00 | 17 692.00 |
AP Constructions | 43 007.00 | 17 881.00 | 25 126.00 | 43 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 623.00 | 151 622.00 | 35 001.00 | 186 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 681.00 | 162 555.00 | 48 127.00 | 210 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 004.00 | 334 295.00 | 123 709.00 | 458 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 760.00 | | 265 760.00 | 265 760.00 |
BZ Autres créances | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CF Disponibilités | 554 371.00 | | 554 371.00 | 554 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 006.00 | | 852 006.00 | 852 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 010.00 | 334 295.00 | 975 715.00 | 1 310 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 597 330.00 | 648 437.00 | | 597 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 920.00 | 48 893.00 | | 24 920.00 |
DL TOTAL (I) | 734 449.00 | 809 530.00 | | 734 449.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 068.00 | 121 905.00 | | 38 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 315.00 | 158 119.00 | | 116 315.00 |
EA Autres dettes | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 263.00 | 91 389.00 | | 42 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 665.00 | 371 460.00 | | 207 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 715.00 | 1 214 590.00 | | 975 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 665.00 | 371 460.00 | | 207 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 767.00 | | 24 974.00 | 465 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 737.00 | 458 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 737.00 | 458 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 767.00 | | 24 974.00 | 465 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 293.00 | 49 271.00 | 31 269.00 | 316 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 293.00 | 49 271.00 | 31 269.00 | 316 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 265 760.00 | 265 760.00 | | 265 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 635.00 | 297 635.00 | | 297 635.00 |
VW T.V.A. | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 665.00 | 207 665.00 | | 207 665.00 |