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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 692.00 | 2 920.00 | 14 773.00 | 17 692.00 |
AP Constructions | 43 007.00 | 21 097.00 | 21 910.00 | 43 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 993.00 | 160 991.00 | 21 002.00 | 181 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 693.00 | 161 610.00 | 31 083.00 | 192 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 385.00 | 346 617.00 | 88 768.00 | 435 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 040.00 | | 309 040.00 | 309 040.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 207 637.00 | | 207 637.00 | 207 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 407.00 | | 518 407.00 | 518 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 793.00 | 346 617.00 | 607 176.00 | 953 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 222 249.00 | 597 330.00 | | 222 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 255.00 | 24 920.00 | | -13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 321 195.00 | 734 449.00 | | 321 195.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 38 068.00 | | 27 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 154.00 | 116 315.00 | | 106 154.00 |
EA Autres dettes | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 813.00 | 42 263.00 | | 107 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 381.00 | 207 665.00 | | 252 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 176.00 | 975 715.00 | | 607 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 381.00 | 207 665.00 | | 252 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 004.00 | | 9 378.00 | 458 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 997.00 | 435 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 997.00 | 435 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 004.00 | | 9 378.00 | 458 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 295.00 | 44 319.00 | 31 997.00 | 334 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 295.00 | 44 319.00 | 31 997.00 | 334 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 309 040.00 | 309 040.00 | | 309 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 771.00 | 310 771.00 | | 310 771.00 |
VW T.V.A. | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 381.00 | 252 381.00 | | 252 381.00 |