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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 644.00 | 144 282.00 | 243 362.00 | 387 644.00 |
040 Immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 448.00 | 144 282.00 | 369 166.00 | 513 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
060 Stock marchandises | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 092.00 | 31 769.00 | 3 323.00 | 35 092.00 |
072 Créances – Autres | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
084 Disponibilités | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 694.00 | 31 769.00 | 103 925.00 | 135 694.00 |
110 Total général Actif | 649 142.00 | 176 051.00 | 473 091.00 | 649 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 018.00 | | | 442 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
230 Autres produits | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 071.00 | | | 758 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -933.00 | | | -933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
242 Autres charges externes. | 260 699.00 | | | 260 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
252 Charges sociales | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
262 Autres charges | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 916.00 | | | 746 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 786.00 | | | 786.00 |
294 Charges financières | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 132.00 | | | -14 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 654.00 | | | 441 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 483.00 | | | 152 483.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |