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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 530.00 | | 218 530.00 | 218 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 748.00 | 129 653.00 | 73 095.00 | 202 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 837.00 | 267 400.00 | 104 436.00 | 371 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 900.00 | 397 054.00 | 405 847.00 | 802 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
CF Disponibilités | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 261.00 | 397 054.00 | 505 207.00 | 902 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 382.00 | | | 150 382.00 |
DH Report à nouveau | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 108.00 | | | -83 108.00 |
DL TOTAL (I) | 180 161.00 | | | 180 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 871.00 | | | 236 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 046.00 | | | 325 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 207.00 | | | 505 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 088.00 | | | 314 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 811.00 | | 463 811.00 | 463 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 811.00 | | 463 811.00 | 463 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 219.00 | | | 501 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 326.00 | | | 584 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 108.00 | | | -83 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 986.00 | | 18 914.00 | 783 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 530.00 | | | 218 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 671.00 | | 18 914.00 | 555 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 943.00 | 56 110.00 | | 340 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 943.00 | 56 110.00 | | 340 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VB T. V. A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 871.00 | 236 871.00 | | 236 871.00 |
VI Groupe et associés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 567.00 | 48 782.00 | 9 786.00 | 58 567.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 088.00 | 314 088.00 | | 314 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
ST Autres comptes | 87 766.00 | | | 87 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
YT Sous‐traitance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 077.00 | | | 191 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |