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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218 530.00 | | 218 530.00 | 218 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550 377.00 | 276 221.00 | 274 156.00 | 550 377.00 |
040 Immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 778 693.00 | 276 221.00 | 502 472.00 | 778 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
060 Stock marchandises | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
072 Créances – Autres | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
084 Disponibilités | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
110 Total général Actif | 856 760.00 | 276 221.00 | 580 539.00 | 856 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 793 342.00 | | | 793 342.00 |
230 Autres produits | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 516.00 | | | 831 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 455.00 | | | 150 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -804.00 | | | -804.00 |
242 Autres charges externes. | 220 945.00 | | | 220 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -38 171.00 | | | -38 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 296.00 | | | 213 296.00 |
252 Charges sociales | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
262 Autres charges | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 835 797.00 | | | 835 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
294 Charges financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 203.00 | | | -4 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 262.00 | | | 739 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |