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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218 530.00 | | 218 530.00 | 218 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 946.00 | 207 536.00 | 303 410.00 | 510 946.00 |
040 Immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 262.00 | 207 536.00 | 531 726.00 | 739 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
060 Stock marchandises | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 720.00 | 31 769.00 | 7 951.00 | 39 720.00 |
072 Créances – Autres | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
084 Disponibilités | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 745.00 | 31 769.00 | 71 976.00 | 103 745.00 |
110 Total général Actif | 843 006.00 | 239 305.00 | 603 702.00 | 843 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 884 531.00 | | | 884 531.00 |
230 Autres produits | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 905 417.00 | | | 905 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 683.00 | | | 173 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -665.00 | | | -665.00 |
242 Autres charges externes. | 263 377.00 | | | 263 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 505.00 | | | 224 505.00 |
252 Charges sociales | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
262 Autres charges | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 267.00 | | | 870 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 448.00 | | | 513 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 814.00 | | | 225 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |