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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 346.00 | 93 164.00 | 34 182.00 | 127 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 851.00 | 94 169.00 | 89 682.00 | 183 851.00 |
060 Stock marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 013.00 | 16 389.00 | 97 624.00 | 114 013.00 |
072 Créances – Autres | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
084 Disponibilités | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 271.00 | 16 389.00 | 181 882.00 | 198 271.00 |
110 Total général Actif | 382 123.00 | 110 558.00 | 271 564.00 | 382 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 312 268.00 | 291 851.00 | | 312 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 116.00 | 170 788.00 | | 174 116.00 |
230 Autres produits | 17 254.00 | 180.00 | | 17 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 638.00 | 462 819.00 | | 503 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 618.00 | 198 688.00 | | 213 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 956.00 | 4 080.00 | | 4 956.00 |
242 Autres charges externes. | 109 704.00 | 100 227.00 | | 109 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | 5 633.00 | | 5 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 433.00 | 94 299.00 | | 95 433.00 |
252 Charges sociales | 12 485.00 | 12 135.00 | | 12 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 636.00 | 16 380.00 | | 13 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 640.00 | 12 500.00 | | 14 640.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 360.00 | 443 943.00 | | 470 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 278.00 | 18 877.00 | | 33 278.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | 5.00 | | 371.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | 3 165.00 | | 2 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 69.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 1 933.00 | | 4 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 810.00 | 13 714.00 | | 26 810.00 |