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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 413.00 | 132 302.00 | 47 111.00 | 179 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 919.00 | 133 308.00 | 102 611.00 | 235 919.00 |
060 Stock marchandises | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 335.00 | 4 167.00 | 73 168.00 | 77 335.00 |
072 Créances – Autres | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
084 Disponibilités | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 319.00 | 4 167.00 | 176 152.00 | 180 319.00 |
110 Total général Actif | 416 237.00 | 137 474.00 | 278 763.00 | 416 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 327 013.00 | 298 058.00 | | 327 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 781.00 | 172 173.00 | | 178 781.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 20 629.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 806.00 | 490 859.00 | | 505 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 788.00 | 225 077.00 | | 232 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | -4 759.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 108 774.00 | 101 479.00 | | 108 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | 7 171.00 | | 5 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 466.00 | 97 974.00 | | 100 466.00 |
252 Charges sociales | 22 163.00 | 21 288.00 | | 22 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 190.00 | 15 472.00 | | 20 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 18 557.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 080.00 | 482 259.00 | | 495 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 726.00 | 8 601.00 | | 10 726.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 254.00 | | |
294 Charges financières | 644.00 | 745.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 15 752.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 167.00 | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 535.00 | 4 190.00 | | 8 535.00 |