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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 921.00 | 133 267.00 | 17 653.00 | 150 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 426.00 | 134 273.00 | 73 153.00 | 207 426.00 |
060 Stock marchandises | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 721.00 | | 57 721.00 | 57 721.00 |
072 Créances – Autres | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 363.00 | | 202 363.00 | 202 363.00 |
110 Total général Actif | 409 789.00 | 134 273.00 | 275 516.00 | 409 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 356 377.00 | 311 166.00 | | 356 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 561.00 | 143 490.00 | | 153 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 4 178.00 | 5 013.00 | | 4 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 116.00 | 460 918.00 | | 514 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 411.00 | 214 749.00 | | 257 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 645.00 | 490.00 | | -2 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 942.00 | -271.00 | | -1 942.00 |
242 Autres charges externes. | 113 138.00 | 102 912.00 | | 113 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 685.00 | 10 366.00 | | 11 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 373.00 | 98 822.00 | | 100 373.00 |
252 Charges sociales | 20 470.00 | 19 384.00 | | 20 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 446.00 | 10 690.00 | | 9 446.00 |
262 Autres charges | 4 169.00 | 12.00 | | 4 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 107.00 | 457 153.00 | | 512 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 009.00 | 3 765.00 | | 2 009.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 25 100.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 483.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 14 350.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 1 919.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 054.00 | 12 126.00 | | 1 054.00 |