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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 921.00 | 123 821.00 | 27 100.00 | 150 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 426.00 | 124 827.00 | 82 600.00 | 207 426.00 |
060 Stock marchandises | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 626.00 | 4 167.00 | 49 460.00 | 53 626.00 |
072 Créances – Autres | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
084 Disponibilités | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 752.00 | 4 167.00 | 217 586.00 | 221 752.00 |
110 Total général Actif | 429 177.00 | 128 993.00 | 300 185.00 | 429 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 311 166.00 | 327 013.00 | | 311 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 490.00 | 178 781.00 | | 143 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 013.00 | 12.00 | | 5 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 918.00 | 505 806.00 | | 460 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 749.00 | 232 788.00 | | 214 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 490.00 | 630.00 | | 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -271.00 | | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 102 912.00 | 108 774.00 | | 102 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 366.00 | 5 899.00 | | 10 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 822.00 | 100 466.00 | | 98 822.00 |
252 Charges sociales | 19 384.00 | 22 163.00 | | 19 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 690.00 | 20 190.00 | | 10 690.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 167.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 153.00 | 495 080.00 | | 457 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 765.00 | 10 726.00 | | 3 765.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 644.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 350.00 | 35.00 | | 14 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 512.00 | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 126.00 | 8 535.00 | | 12 126.00 |