| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 671.00 | 2 273.00 | 4 398.00 | 6 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 594.00 | 2 273.00 | 3 442 321.00 | 3 444 594.00 |
BZ Autres créances | 682 966.00 | | 682 966.00 | 682 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 479.00 | | 496 479.00 | 496 479.00 |
CF Disponibilités | 825 169.00 | | 825 169.00 | 825 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 773.00 | | 2 004 773.00 | 2 004 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 367.00 | 2 273.00 | 5 447 094.00 | 5 449 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 329 732.00 | 1 966 568.00 | | 2 329 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 824.00 | 363 164.00 | | 503 824.00 |
DK Provisions réglementées | 35 382.00 | 31 752.00 | | 35 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 938.00 | 2 471 484.00 | | 2 978 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 659.00 | 1 358 280.00 | | 2 029 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 047.00 | 380 420.00 | | 434 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 116 944.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 8 000.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 155.00 | 1 863 644.00 | | 2 468 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 094.00 | 4 335 128.00 | | 5 447 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 272.00 | 830 257.00 | | 774 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 630.00 | 5 307.00 | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | 5 307.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 630.00 | -5 307.00 | | -3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 117.00 | -18 581.00 | | -130 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 333.00 | 406 256.00 | | 433 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -70 492.00 | 43 092.00 | | -70 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 824.00 | 363 164.00 | | 503 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 594.00 | | 100 000.00 | 3 319 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 419 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312 923.00 | | 100 000.00 | 3 312 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879.00 | 1 394.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 1 394.00 | | 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 752.00 | 3 630.00 | | 31 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 752.00 | 3 630.00 | | 31 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 373 492.00 | | | 373 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 922.00 | 330 039.00 | 1 321 898.00 | 2 023 922.00 |
VI Groupe et associés | 434 047.00 | 434 047.00 | | 434 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 275.00 | | | 319 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 474.00 | | | 309 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 124.00 | 683 124.00 | 25 000.00 | 708 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 155.00 | 774 272.00 | 1 321 898.00 | 2 468 155.00 |