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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 341.00 | 3 762.00 | 3 579.00 | 7 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 264.00 | 3 762.00 | 3 341 502.00 | 3 345 264.00 |
BZ Autres créances | 522 691.00 | | 522 691.00 | 522 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CF Disponibilités | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 231.00 | | 617 231.00 | 617 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 495.00 | 3 762.00 | 3 958 734.00 | 3 962 495.00 |
CU Autres participations | 3 312 923.00 | | 3 312 923.00 | 3 312 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 430 006.00 | 2 833 556.00 | | 2 430 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 025.00 | -403 551.00 | | -29 025.00 |
DK Provisions réglementées | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 362.00 | 2 575 388.00 | | 2 546 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 434.00 | 1 198 459.00 | | 1 202 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 453 996.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | 6 455.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 371.00 | 1 658 911.00 | | 1 412 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 734.00 | 4 234 299.00 | | 3 958 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 624 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 035.00 | 300 000.00 | | -100 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | -152 857.00 | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 330.00 | 393 746.00 | | 839 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 355.00 | 797 297.00 | | 868 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 025.00 | -403 551.00 | | -29 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 163.00 | | 1 913.00 | 4 169 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 569.00 | 3 337 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 812.00 | 3 345 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 7 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | | 1 913.00 | 6 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162 492.00 | | | 4 162 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580.00 | 1 424.00 | 1 243.00 | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | 1 424.00 | 1 243.00 | 3 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 569.00 | | 824 569.00 | 824 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 951.00 | | 824 569.00 | 859 951.00 |
UG ‐ Financières | | | 824 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 337 746.00 | 337 746.00 | | 337 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 374.00 | 802 374.00 | 400 000.00 | 1 202 374.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 945.00 | 184 945.00 | | 184 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 055.00 | 524 055.00 | 25 000.00 | 549 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 371.00 | 1 012 371.00 | 400 000.00 | 1 412 371.00 |