| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 671.00 | 3 580.00 | 3 091.00 | 6 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 569.00 | 724 569.00 | | 724 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 163.00 | 828 149.00 | 3 341 014.00 | 4 169 163.00 |
BZ Autres créances | 374 565.00 | | 374 565.00 | 374 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 635.00 | | 497 635.00 | 497 635.00 |
CF Disponibilités | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 285.00 | | 893 285.00 | 893 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 448.00 | 828 149.00 | 4 234 299.00 | 5 062 448.00 |
CU Autres participations | 3 412 923.00 | 100 000.00 | 3 312 923.00 | 3 412 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 833 556.00 | 2 329 732.00 | | 2 833 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 551.00 | 503 824.00 | | -403 551.00 |
DK Provisions réglementées | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 388.00 | 2 978 938.00 | | 2 575 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 459.00 | 2 029 659.00 | | 1 198 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 996.00 | 434 047.00 | | 453 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 6 455.00 | 4 400.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 911.00 | 2 468 155.00 | | 1 658 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 299.00 | 5 447 094.00 | | 4 234 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 79 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 79 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 824 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | -3 630.00 | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 857.00 | -130 117.00 | | -152 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 746.00 | 433 333.00 | | 393 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 297.00 | -70 492.00 | | 797 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 551.00 | 503 824.00 | | -403 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 594.00 | | 724 569.00 | 3 444 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 169 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437 923.00 | | 724 569.00 | 3 437 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 1 307.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 1 307.00 | | 2 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 824 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 382.00 | 824 569.00 | | 35 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 824 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 569.00 | | | 724 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 405.00 | 370 700.00 | 827 706.00 | 1 198 405.00 |
VI Groupe et associés | 453 996.00 | 206 660.00 | 247 336.00 | 453 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 038.00 | | | 830 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 565.00 | | | 374 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 730.00 | 375 161.00 | 749 569.00 | 1 124 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 911.00 | 583 869.00 | 1 075 042.00 | 1 658 911.00 |