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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 341.00 | 5 380.00 | 1 962.00 | 7 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 264.00 | 5 380.00 | 3 339 885.00 | 3 345 264.00 |
BZ Autres créances | 566 406.00 | | 566 406.00 | 566 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 818.00 | | 586 818.00 | 586 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 083.00 | 5 380.00 | 3 926 703.00 | 3 932 083.00 |
CU Autres participations | 3 312 923.00 | | 3 312 923.00 | 3 312 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 980.00 | 2 430 006.00 | | 2 400 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 927.00 | -29 025.00 | | -38 927.00 |
DK Provisions réglementées | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 435.00 | 2 546 362.00 | | 2 507 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 768.00 | 1 202 434.00 | | 1 212 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 205 487.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 4 450.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 268.00 | 1 412 371.00 | | 1 419 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 703.00 | 3 958 734.00 | | 3 926 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843.00 | 839 330.00 | | 1 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 771.00 | 868 355.00 | | 40 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 927.00 | -29 025.00 | | -38 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 264.00 | | | 3 345 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 345 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337 923.00 | | | 3 337 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 1 618.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 1 618.00 | | 3 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 401 561.00 | 401 561.00 | | 401 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 768.00 | 912 768.00 | 300 000.00 | 1 212 768.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 692.00 | 164 692.00 | | 164 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 826.00 | 567 826.00 | 25 000.00 | 592 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 268.00 | 1 119 268.00 | 300 000.00 | 1 419 268.00 |