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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 261.00 | 5 217.00 | 2 043.00 | 7 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 793.00 | 5 217.00 | 15 576.00 | 20 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 641 707.00 | | 641 707.00 | 641 707.00 |
CF Disponibilités | 438 946.00 | | 438 946.00 | 438 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 807.00 | | 1 081 807.00 | 1 081 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 600.00 | 5 217.00 | 1 097 383.00 | 1 102 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 698.00 | 31 789.00 | | 63 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 135.00 | 31 909.00 | | 35 135.00 |
DL TOTAL (I) | 109 833.00 | 74 698.00 | | 109 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481.00 | 30 481.00 | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 598.00 | 4 556.00 | | 90 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913.00 | 8 930.00 | | 7 913.00 |
EA Autres dettes | 873 558.00 | 932 476.00 | | 873 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 550.00 | 976 444.00 | | 987 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 383.00 | 1 051 142.00 | | 1 097 383.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601.00 | 1 617.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 1 617.00 | | 3 601.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 039.00 | 889 039.00 | | 889 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 707.00 | | | 641 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 993.00 | 642 861.00 | 133.00 | 642 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 550.00 | 987 550.00 | | 987 550.00 |